Asistente de Tesorería
Inversiones Empléate C.A
Caracas, Distrito Capital (Venezuela)
hace 8 días
source : Inversiones Empléate C.A

Nuestra empresa esta en búsqueda de un(a) profesional para realizar conciliaciones bancarias.

Tramitar disponibilidad bancarias.

Procesar pagos y transferencia.

Ejecutar los procesos administrativos de los distintos trámites desarrollados en la unidad de tesorería, chequeando, clasificando y registrando documentos de diversa índole y aplicando correctamente las normas y procedimientos definidos para ello, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos.

Chequear que las órdenes de pago estén correctamente elaboradas y contengan los soportes respectivos.

Recibir de otras unidades, listas de cheques de nóminas y extra nómina del personal administrativo.

Desglosar listas de cheques y organizarlas por dependencias y bancos.

Recibir y chequear órdenes internas para transferencias bancarias debidamente conformadas, calculando monto de las mismas y verificando su coincidencia con los montos de las listas de cheques y el número de cuenta de cada banco.

Entregar las órdenes internas conformadas y sus respectivos soportes a su superior inmediato para su autorización.

Revisar los archivos para desincorporar de éstos los cheques que no han sido retirados por sus beneficiarios y han caducado.

Anular cheques caducados.

Elaborar relación de cheques caducados y anulados, para ser enviados a la sección de control financiero para su respectivo registro.

Elaborar oficio de orden de suspensión de pago por cheques extraviados por el personal y lo envía al banco involucrado.

Llevar el control de las listas de cheques enviados al banco.

Suministrar información a la unidad de contabilidad, sobre los cheques que han caducado.

Elaborar formatos, oficios y otros documentos requeridos en la unidad.

Archivar toda la documentación. TSU en Administración o Contabilidad, mínimo Bachiller con experiencia en el área de tesorería y contabilidad.

Manejo de Excel.Manejo de banca electrónica.Manejo de disponibilidad bancaria.Conocimiento contable (registrar asientos diarios generados por bancos).

Dispuesto(a) a trabajar en Caracas, La Urbina. Superiores a la ley.

Otros bonos.

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