Analista de Tesorería Diurno
BRYCO, C.A.
San Diego, Carabobo, Venezuela
hace 6 días
source : Mipleo
  • Controlar los saldos y los movimientos de dinero en efectivo.
  • Controlar los saldos de los bancos
  • Verificar que todos los pagos se efectúen en el área de tesorería estén debidamente soportados y que los documentos de respaldo cumplan con los requerimientos legales y los que exige la compañia.
  • Verificar que los pagos a los proveedores se hagan en las fechas acordadas.
  • Controlar el pago de las obligaciones financieras de la empresa, sus intereses y otros cargos financieros.
  • Verificar que los documentos, títulos valores, dinero en efectivo que estén en custodia del área de tesorería se encuentren seguros y en óptimas condiciones.
  • Realizar pagos, incluyendo los de caja menor.
  • Analizar las condiciones de créditos de los clientes.
  • Manejo de Sistema Profit
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