Descripción

Recabar facturas de los proveedores vía correo electrónico con su orden de compra correspondiente. Recabar la documentación por parte de compras para el trámite de pago a proveedores.

Recabar los pagos a través del sistema en base a la programación establecida. Entregar a la jefatura de contabilidad y de presupuestos el expediente completo para la autorización de los pagos a proveedores.

Realizar con el analista contable (tesorería) el proceso del pago al proveedor. Analizar, revisar y validar el expediente de cada trámite de pago a proveedores.

Verificar el proceso de pago mediante la orden de pago. Verificar las facturas en portal. Gestionar a la jefatura de contabilidad incidencias por trámite de pagos (proveedores nóminas).

Dar seguimiento, tener la custodia y llevar el control de facturas de proveedores recibidas. Revisar y dar seguimiento a la interface de nóminas vs cuentas por pagar.

Generar, actualizar y llevar a cabo de reporte de antigüedad de saldos de cuentas por pagar. Conciliar saldo de cuentas contables entre módulo de cuentas por pagar y contabilidad.

Requisitos

Contador(a) Público(a), Tsu en Contabilidad y Costos o carrera afín. Experiencia en multiempresas.

Beneficios

Superiores a los de ley.